有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当事業年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益457,934982,719
減価償却費25,44427,507
貸倒引当金の増減額(△は減少)-△414
賞与引当金の増減額(△は減少)5,0014,128
ポイント引当金の増減額(△は減少)△2,082△1,306
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,8802,970
受取利息△8△5
支払利息2,6591,867
固定資産除却損3801
固定資産売却損益(△は益)△1,180-
売上債権の増減額(△は増加)96,838△496,273
たな卸資産の増減額(△は増加)△230,648△302,019
前払費用の増減額(△は増加)△17,748△21,315
仕入債務の増減額(△は減少)△13,73370,990
未払金の増減額(△は減少)24,67441,762
未払費用の増減額(△は減少)△26,556△2,395
未払消費税等の増減額(△は減少)△52,67270,730
その他△15,5951,243
小計255,208380,991
利息の受取額75
利息の支払額△2,661△1,904
法人税等の支払額△135,388△155,235
営業活動によるキャッシュ・フロー117,166223,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△22,500-
定期預金の払戻による収入45,000-
有形固定資産の取得による支出△19,258△29,428
有形固定資産の売却による収入7,129-
無形固定資産の取得による支出△11,906△14,353
敷金及び差入保証金の差入による支出-△4,700
その他387-
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,147△48,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入-499,803
短期借入金の返済による支出-△380,000
長期借入金の返済による支出△60,000△340,000
リース債務の支払による支出△1,150△1,193
配当金の支払額△453,356-
財務活動によるキャッシュ・フロー△514,506△221,390
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△398,487△46,016
現金及び現金同等物の期首残高987,760589,273
現金及び現金同等物の期末残高※ 589,273※ 543,256