有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 457,934 | 982,719 |
減価償却費 | 25,444 | 27,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △414 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,001 | 4,128 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,082 | △1,306 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,880 | 2,970 |
受取利息 | △8 | △5 |
支払利息 | 2,659 | 1,867 |
固定資産除却損 | 3 | 801 |
固定資産売却損益(△は益) | △1,180 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,838 | △496,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,648 | △302,019 |
前払費用の増減額(△は増加) | △17,748 | △21,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △13,733 | 70,990 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,674 | 41,762 |
未払費用の増減額(△は減少) | △26,556 | △2,395 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,672 | 70,730 |
その他 | △15,595 | 1,243 |
小計 | 255,208 | 380,991 |
利息の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | △2,661 | △1,904 |
法人税等の支払額 | △135,388 | △155,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,166 | 223,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △22,500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △19,258 | △29,428 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,129 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △11,906 | △14,353 |
敷金及び差入保証金の差入による支出 | - | △4,700 |
その他 | 387 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △48,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 499,803 |
短期借入金の返済による支出 | - | △380,000 |
長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △340,000 |
リース債務の支払による支出 | △1,150 | △1,193 |
配当金の支払額 | △453,356 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,506 | △221,390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △398,487 | △46,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 987,760 | 589,273 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 589,273 | ※ 543,256 |