有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,934 | 982,719 |
| 減価償却費 | 25,444 | 27,507 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △414 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,001 | 4,128 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,082 | △1,306 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,880 | 2,970 |
| 受取利息 | △8 | △5 |
| 支払利息 | 2,659 | 1,867 |
| 固定資産除却損 | 3 | 801 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,180 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96,838 | △496,273 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,648 | △302,019 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,748 | △21,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,733 | 70,990 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,674 | 41,762 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,556 | △2,395 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,672 | 70,730 |
| その他 | △15,595 | 1,243 |
| 小計 | 255,208 | 380,991 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,661 | △1,904 |
| 法人税等の支払額 | △135,388 | △155,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,166 | 223,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △22,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,258 | △29,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,129 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,906 | △14,353 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | - | △4,700 |
| その他 | 387 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △48,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 499,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △340,000 |
| リース債務の支払による支出 | △1,150 | △1,193 |
| 配当金の支払額 | △453,356 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,506 | △221,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △398,487 | △46,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 987,760 | 589,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 589,273 | ※ 543,256 |
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