有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 837,106 | 963,280 |
| 減価償却費 | 15,728 | 16,011 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △624 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,366 | 8,325 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 5,000 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 助成金収入 | △2,180 | △500 |
| 支払利息 | 2,904 | 3,925 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,622 | 7,788 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △150,833 | △41,449 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,750 | △4,888 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 2,565 | △1,617 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △6,361 | △2,608 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,038 | 105,601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,494 | 91,925 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,777 | 13,405 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,182 | 28,498 |
| その他 | 31,697 | 25,878 |
| 小計 | 927,726 | 1,218,566 |
| 利息の受取額 | 25 | 10 |
| 利息の支払額 | △2,889 | △3,929 |
| 助成金の受取額 | 2,180 | 500 |
| 法人税等の支払額 | △215,297 | △368,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,745 | 846,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △8,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,125 | △2,660 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | - | 10,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,125 | △1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,190,000 | △1,950,000 |
| リース債務の支払による支出 | △897 | △930 |
| 自己株式の取得による支出 | △581,111 | △545,623 |
| 新株予約権の行使による収入 | 9,840 | - |
| 配当金の支払額 | △399,848 | △623,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,016 | △720,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,603 | 124,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,740 | 1,388,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,388,343 | ※1 1,512,853 |
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