有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,570 | 837,106 |
| 減価償却費 | 16,583 | 15,728 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | △624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,804 | 1,366 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,380 | 6,500 |
| 受取利息 | △10 | △8 |
| 助成金収入 | △200 | △2,180 |
| 支払利息 | 438 | 2,904 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164,149 | 21,622 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △181,890 | △150,833 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,961 | 19,750 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △3,378 | 2,565 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 6,738 | △6,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,708 | 116,038 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,828 | 13,494 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △419 | 1,777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △20,024 | 17,182 |
| その他 | △3,188 | 31,697 |
| 小計 | 476,169 | 927,726 |
| 利息の受取額 | 10 | 25 |
| 利息の支払額 | △447 | △2,889 |
| 助成金の受取額 | 200 | 2,180 |
| 法人税等の支払額 | △215,510 | △215,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,421 | 711,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,925 | △7,125 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,725 | △7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 1,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | △1,190,000 |
| リース債務の支払による支出 | △429 | △897 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,937 | △581,111 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,480 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | 51,660 | 9,840 |
| 配当金の支払額 | - | △399,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,227 | △492,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,469 | 212,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,270 | 1,175,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,175,740 | ※ 1,388,343 |
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