有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,280 | 936,687 |
| 減価償却費 | 16,011 | 31,788 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 264 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,325 | 11,328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 11,640 |
| 受取利息 | △10 | △690 |
| 助成金収入 | △500 | - |
| 支払利息 | 3,925 | 14,148 |
| 固定資産除却損 | 0 | 636 |
| 事務所移転費用 | - | 9,546 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,788 | △322,901 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,449 | △332,117 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,888 | △14,460 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △1,617 | 784 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △2,608 | △17,990 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △115 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 105,601 | △173,212 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 91,925 | △22,211 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,405 | △601 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,498 | △62,703 |
| その他 | 25,878 | 15,634 |
| 小計 | 1,218,566 | 85,454 |
| 利息の受取額 | 10 | 690 |
| 利息の支払額 | △3,929 | △14,989 |
| 助成金の受取額 | 500 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △2,054 |
| 法人税等の支払額 | △368,874 | △258,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,273 | △189,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,986 | △54,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,660 | △16,000 |
| 敷金及び差入保証金の差入による支出 | - | △41,870 |
| 敷金及び差入保証金の返還による収入 | 10,070 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,576 | △108,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,950,000 | △1,100,000 |
| リース債務の支払による支出 | △930 | △964 |
| 自己株式の取得による支出 | △545,623 | △100,017 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 2,870 |
| 配当金の支払額 | △623,633 | △647,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △720,187 | 354,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,509 | 57,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388,343 | 1,512,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,512,853 | ※1 1,570,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
