有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,725 | 457,934 |
| 減価償却費 | 23,581 | 25,444 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,011 | 5,001 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,145 | △2,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,960 | 2,880 |
| 受取利息 | △5 | △8 |
| 支払利息 | 1,683 | 2,659 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,306 | △1,180 |
| 保険解約返戻金 | △2,862 | - |
| 役員退職慰労金 | 260,400 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △425,976 | 96,838 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 110,527 | △230,648 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,378 | △17,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,395 | △13,733 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,041 | 24,674 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,984 | △26,556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,635 | △52,672 |
| その他 | 2,843 | △15,592 |
| 小計 | 334,749 | 255,208 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,464 | △2,661 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △260,400 | - |
| 法人税等の支払額 | △80,979 | △135,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,088 | 117,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △22,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,929 | △19,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 7,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,089 | △11,906 |
| 保険積立金の積立による支出 | △255 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,754 | - |
| その他 | △179 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,085 | △1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,000 | △60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 504,000 | - |
| リース債務の支払による支出 | △3,177 | △1,150 |
| 配当金の支払額 | - | △453,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 755,822 | △514,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713,648 | △398,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,112 | 987,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 987,760 | ※ 589,273 |
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