有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
3 保証債務
当社は、契約に基づき家賃保証をしております。
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (令和元年7月31日) | 当事業年度 (令和2年7月31日) | |
現金及び預金 | 550,003千円 | 610,006千円 |
販売用不動産 | 2,470,256 〃 | 1,629,928 〃 |
建物 | 77,538 〃 | 129,341 〃 |
土地 | 300,245 〃 | 355,179 〃 |
計 | 3,398,043千円 | 2,724,455千円 |
前事業年度 (令和元年7月31日) | 当事業年度 (令和2年7月31日) | |
短期借入金 | 1,852,701千円 | 803,700千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 69,450 〃 | 62,598 〃 |
長期借入金 | 511,854 〃 | 309,650 〃 |
計 | 2,434,005千円 | 1,175,948千円 |
※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (令和元年7月31日) | 当事業年度 (令和2年7月31日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,100,000千円 | 3,600,000千円 |
借入実行残高 | 1,572,901 〃 | 1,185,660 〃 |
差引額 | 1,527,098千円 | 2,414,340千円 |
3 保証債務
当社は、契約に基づき家賃保証をしております。
前事業年度 (令和元年7月31日) | 当事業年度 (令和2年7月31日) | |
保証業務に係る債務保証残高 | 45,357千円 | 29,645千円 |
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (令和元年7月31日) | 当事業年度 (令和2年7月31日) | |
短期金銭債権 | 8,557千円 | 1,123千円 |
長期金銭債権 | 11,261 〃 | 10,710 〃 |
短期金銭債務 | 2,337 〃 | 3,056 〃 |
長期金銭債務 | - 〃 | 67,000 〃 |