有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46
預金
普通預金	178,849
小計	178,849
合計	178,896

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社	48,414
富士ソフト株式会社	25,056
株式会社オービック	19,838
株式会社NTTデータ・スマートソーシング	16,924
株式会社ヒューマンテクノロジーズ	10,783
その他	89,871
合計	210,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
110,769	1,601,815	1,501,696	210,888	87.7		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
情報機器用備品	1,444
小計	1,444
製品
情報機器	83,010
小計	83,010
合計	84,455

ニ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
組立用部材	22,458
小計	22,458
貯蔵品
用度品他雑品	127
小計	127
合計	22,585

ホ.保険積立金

相手先	金額(千円)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	50,018
日本生命保険相互会社	5,397
合計	55,415

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーテック	22,236
三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社	13,038
サン電子株式会社	11,664
コアスタッフ株式会社	5,292
加美電子工業株式会社	2,224
その他	5,722
合計	60,178

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社takibi	7,776
日本年金機構新宿年金事務所	5,611
株式会社イーエル・オカモト	4,777
関東ITソフトウエア健康保険組合	3,065
株式会社クレディセゾン	3,063
その他	14,970
合計	39,264

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	22,907
事業税	9,125
住民税	3,719
合計	35,753