有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
ニ.原材料及び貯蔵品
ホ.保険積立金
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 46 |
預金 | |
普通預金 | 178,849 |
小計 | 178,849 |
合計 | 178,896 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | 48,414 |
富士ソフト株式会社 | 25,056 |
株式会社オービック | 19,838 |
株式会社NTTデータ・スマートソーシング | 16,924 |
株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 10,783 |
その他 | 89,871 |
合計 | 210,888 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
110,769 | 1,601,815 | 1,501,696 | 210,888 | 87.7 | 37 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品名 | 金額(千円) |
商品 | |
情報機器用備品 | 1,444 |
小計 | 1,444 |
製品 | |
情報機器 | 83,010 |
小計 | 83,010 |
合計 | 84,455 |
ニ.原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
原材料 | |
組立用部材 | 22,458 |
小計 | 22,458 |
貯蔵品 | |
用度品他雑品 | 127 |
小計 | 127 |
合計 | 22,585 |
ホ.保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 50,018 |
日本生命保険相互会社 | 5,397 |
合計 | 55,415 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社トーテック | 22,236 |
三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 | 13,038 |
サン電子株式会社 | 11,664 |
コアスタッフ株式会社 | 5,292 |
加美電子工業株式会社 | 2,224 |
その他 | 5,722 |
合計 | 60,178 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社takibi | 7,776 |
日本年金機構新宿年金事務所 | 5,611 |
株式会社イーエル・オカモト | 4,777 |
関東ITソフトウエア健康保険組合 | 3,065 |
株式会社クレディセゾン | 3,063 |
その他 | 14,970 |
合計 | 39,264 |
ハ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税 | 22,907 |
事業税 | 9,125 |
住民税 | 3,719 |
合計 | 35,753 |