有価証券届出書(新規公開時)
(四半期貸借対照表関係)
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
当第3四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
投資その他の資産 | 524千円 |
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当第3四半期会計期間 (令和元年12月31日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 150,000千円 |
借入実行残高 | 15,000千円 |
差引額 | 135,000千円 |