有価証券報告書-第1期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	当連結会計年度
報告セグメント計	13,680,688
「その他」の区分の売上高	229,230
セグメント間取引消去	△152,478
連結財務諸表の売上高	13,757,440

(単位:千円)

利益	当連結会計年度
報告セグメント計	1,737,856
「その他」の区分の利益	183,087
セグメント間取引消去	△152,478
全社費用(注)	△789,622
連結財務諸表の経常利益	978,843

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	当連結会計年度
報告セグメント計	20,036,011
「その他」の区分の資産	-
全社資産(注)	3,594,041
連結財務諸表の資産合計	23,630,052

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	当連結会計年度
報告セグメント計	16,839,123
「その他」の区分の負債	-
全社負債(注)	2,441,634
連結財務諸表の負債合計	19,280,758

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	当連結会計年度
	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
減価償却費	162,762	-	2,534	165,297
支払利息	232,095	-	13,810	245,905
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,988,286	-	10,469	2,998,755

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。