有価証券報告書-第4期(2023/01/01-2023/12/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,124,058	31,458,259
「その他」の区分の売上高	307,141	407,980
セグメント間取引消去	△178,091	△366,924
連結財務諸表の売上高	18,253,108	31,499,316

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,936,322	6,790,102
「その他」の区分の利益	307,141	404,224
セグメント間取引消去	△178,091	△366,924
全社費用(注)	△1,334,942	△1,886,109
連結財務諸表の経常利益	3,730,430	4,941,292

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,825,518	46,899,692
「その他」の区分の資産	-	1,872
全社資産(注)	10,843,717	14,308,345
連結財務諸表の資産合計	50,669,236	61,209,909

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,436,101	41,252,784
「その他」の区分の負債	9,551	21,463
全社負債(注)	4,805,935	4,722,964
連結財務諸表の負債合計	39,251,588	45,997,213

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	230,307	226,958	-	-	11,101	13,196	241,409	240,155
支払利息	389,608	524,905	-	-	13,060	21,260	402,668	546,165
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,311,115	1,052,265	-	-	309,397	26,681	2,620,512	1,078,946

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。