有価証券報告書-第3期(2022/01/01-2022/12/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,674,727	18,124,058
「その他」の区分の売上高	174,971	307,141
セグメント間取引消去	△172,270	△178,091
連結財務諸表の売上高	14,677,428	18,253,108

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,965,474	4,936,322
「その他」の区分の利益	174,971	307,141
セグメント間取引消去	△172,270	△178,091
全社費用(注)	△1,120,861	△1,334,942
連結財務諸表の経常利益	2,847,314	3,730,430

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,878,507	39,848,267
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	7,454,015	10,788,086
連結財務諸表の資産合計	36,332,523	50,636,354

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,830,969	34,436,101
「その他」の区分の負債	-	9,551
全社負債(注)	4,158,993	4,756,428
連結財務諸表の負債合計	28,989,962	39,202,081

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	203,573	230,307	-	-	5,152	11,101	208,725	241,409
支払利息	229,216	389,608	-	-	14,241	13,060	243,457	402,668
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,585,641	2,333,864	-	-	28,756	253,766	1,614,398	2,587,630

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。