訂正有価証券報告書-第2期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,680,688	14,674,727
「その他」の区分の売上高	229,230	174,971
セグメント間取引消去	△152,478	△172,270
連結財務諸表の売上高	13,757,440	14,677,428

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,737,856	3,965,474
「その他」の区分の利益	183,087	174,971
セグメント間取引消去	△152,478	△172,270
全社費用(注)	△789,622	△1,120,861
連結財務諸表の経常利益	978,843	2,847,314

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,036,011	28,878,507
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産(注)	3,594,041	7,454,015
連結財務諸表の資産合計	23,630,052	36,332,523

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,839,123	24,830,969
「その他」の区分の負債	-	-
全社負債(注)	2,441,634	4,158,993
連結財務諸表の負債合計	19,280,758	28,989,962

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	162,762	203,573	-	-	2,534	5,152	165,297	208,725
支払利息	232,095	229,216	-	-	13,810	14,241	245,905	243,457
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,988,286	1,585,641	-	-	10,469	28,756	2,998,755	1,614,398

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。