有価証券報告書-第5期(2024/01/01-2024/12/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,458,259	44,638,655
「その他」の区分の売上高	407,980	513,013
セグメント間取引消去	△366,924	△444,378
連結財務諸表の売上高	31,499,316	44,707,290

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,790,102	9,236,165
「その他」の区分の利益	404,224	525,947
セグメント間取引消去	△366,924	△461,298
全社費用(注)	△1,886,109	△2,452,365
連結財務諸表の経常利益	4,941,292	6,848,449

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,899,692	55,920,034
「その他」の区分の資産	1,872	-
全社資産(注)	14,308,345	15,327,755
連結財務諸表の資産合計	61,209,909	71,247,790

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,252,784	47,868,534
「その他」の区分の負債	21,463	-
全社負債(注)	4,722,964	5,247,715
連結財務諸表の負債合計	45,997,213	53,116,249

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	226,958	175,134	-	-	13,196	16,481	240,155	191,616
支払利息	524,905	608,340	-	-	21,260	26,485	546,165	634,825
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,052,265	579,911	-	-	26,681	154,487	1,078,946	734,398

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。