有価証券報告書-第6期(2025/01/01-2025/12/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	44,638,655	46,516,343
「その他」の区分の売上高	513,013	471,836
セグメント間取引消去	△444,378	△443,838
連結財務諸表の売上高	44,707,290	46,544,340

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,236,165	11,454,402
「その他」の区分の利益	525,947	424,229
セグメント間取引消去	△461,298	△443,838
全社費用(注)	△2,452,365	△2,478,386
連結財務諸表の経常利益	6,848,449	8,956,405

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	55,920,034	77,038,912
「その他」の区分の資産	-	64,569
全社資産(注)	15,327,755	24,846,426
連結財務諸表の資産合計	71,247,790	101,949,907

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに固定資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,868,534	67,063,566
「その他」の区分の負債	-	7,900
全社負債(注)	5,247,715	4,929,223
連結財務諸表の負債合計	53,116,249	72,000,689

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	175,134	183,970	-	5,430	16,481	31,999	191,616	221,400
支払利息	608,340	955,404	-	-	26,485	24,959	634,825	980,364
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	579,911	2,855,502	-	70,000	154,487	6,877	734,398	2,932,379

(注) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は、運転資金の借入に伴う支払利息であります。有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の設備投資等であります。