有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △150,375 | 158,700 |
| 減価償却費 | 17,087 | 27,817 |
| 差入保証金償却額 | 1,766 | 2,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,500 |
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 12,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △13 |
| 上場関連費用 | - | 12,830 |
| 支払利息 | 2,434 | 2,624 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,293 | 7,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,910 | 16,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,502 | 31,298 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,895 | 28,260 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,728 | 45,212 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △511 | 8,669 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 170,964 | 377,337 |
| その他 | △692 | △10,653 |
| 小計 | 88,585 | 728,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △2,441 | △2,626 |
| 法人税等の支払額 | △265 | △1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,889 | 724,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △693 | △4,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,065 | △54,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100 | △70,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,918 | - |
| その他 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,920 | △130,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,777 | △25,560 |
| 株式の発行による収入 | - | 742,716 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 250 |
| 上場関連費用の支出 | - | △12,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,223 | 724,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,191 | 1,319,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,534 | 510,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 510,726 | ※ 1,830,191 |
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