有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △211,136 | △150,375 |
| 減価償却費 | 17,626 | 17,087 |
| 差入保証金償却額 | 2,278 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △10 |
| 支払利息 | 2,265 | 2,434 |
| 助成金収入 | △1,940 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 608 | △22,293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,532 | △11,910 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,229 | 27,502 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,583 | 42,895 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,668 | 11,728 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 973 | △511 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,867 | 170,964 |
| その他 | △4,148 | △692 |
| 小計 | △149,222 | 88,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | △2,268 | △2,441 |
| 助成金の受取額 | 1,940 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149,837 | 85,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,165 | △693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,801 | △40,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,602 | △100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,893 | 2,918 |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,676 | △37,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 101,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,120 | △43,777 |
| 株式の発行による収入 | 543,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,880 | 57,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,366 | 105,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,168 | 405,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 405,534 | ※ 510,726 |