有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △183,199 | 128,872 |
| 減価償却費 | 50,285 | 66,421 |
| 株式報酬費用 | 15,472 | 9,339 |
| 差入保証金償却額 | 2,307 | 2,383 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,375 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | 7,772 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 3,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △29 |
| 支払利息 | 4,899 | 4,135 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,332 | △8,699 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,127 | 13,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △18,760 | 75,383 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,674 | △53,181 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,488 | 13,019 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △5,384 | 10,625 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 434,025 | 384,415 |
| その他 | △3,322 | △71,633 |
| 小計 | 336,002 | 598,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | △5,000 | △4,192 |
| 法人税等の支払額 | △17,421 | △920 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,605 | 600,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △838 | △219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,699 | △108,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,998 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △38,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,536 | △146,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,150,000 | △850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,143 | △47,664 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,139 | 4,272 |
| リース債務の返済による支出 | △3,287 | △4,112 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,708 | △47,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513,777 | 406,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,554 | 2,787,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,787,332 | ※ 3,194,226 |
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