有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 148,051 | △183,199 |
| 減価償却費 | 52,192 | 50,285 |
| 株式報酬費用 | 8,710 | 15,472 |
| 差入保証金償却額 | 9,993 | 2,307 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | △7,000 |
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | △12,471 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 1,914 | 4,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,827 | △19,332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,405 | △26,127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △26,919 | △18,760 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,424 | 70,674 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,723 | 21,488 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,735 | △5,384 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 341,040 | 434,025 |
| その他 | △24,401 | △3,322 |
| 小計 | 486,319 | 336,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △1,809 | △5,000 |
| 法人税等の支払額 | △44,122 | △17,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,409 | 313,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,697 | △838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,604 | △97,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,602 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,699 | △148,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,292 | △50,143 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,012 | 2,139 |
| リース債務の返済による支出 | △958 | △3,287 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,653 | 348,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,363 | 513,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,191 | 2,273,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,273,554 | ※ 2,787,332 |
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