有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,794 | 303,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,239 | 100,384 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,220 | 2,046 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 3,223 | 3,223 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,622 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,464 | △13,883 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,355 | △8,569 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △267 | △4,825 | |||||||||
| 支払利息 | 4,597 | 6,207 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 687 | 1,472 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,966 | 6,144 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △65,544 | △25,811 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △23,484 | 15,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 137,044 | △46,759 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △90,579 | △340 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,254 | 1,774 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 190,230 | 365,209 | |||||||||
| その他 | 20,046 | 57,785 | |||||||||
| 小計 | 483,444 | 763,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 4,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,729 | △6,346 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,934 | △35,755 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,047 | 726,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,345 | △3,248 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,698 | △101,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,043 | △115,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,122 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,272 | 4,266 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,112 | △4,112 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,962 | 113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,041 | 611,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,226 | 3,476,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,476,268 | ※ 4,087,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
