有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,700 | 148,051 |
| 減価償却費 | 27,817 | 52,192 |
| 株式報酬費用 | - | 8,710 |
| 差入保証金償却額 | 2,544 | 9,993 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | △500 |
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | 12,471 | △12,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △22 |
| 上場関連費用 | 12,830 | - |
| 支払利息 | 2,624 | 1,914 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,880 | △11,827 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,069 | △27,405 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,298 | △26,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,260 | 40,424 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,212 | △8,723 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,669 | △3,735 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 377,337 | 341,040 |
| その他 | △10,653 | △24,401 |
| 小計 | 728,551 | 486,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 22 |
| 利息の支払額 | △2,626 | △1,809 |
| 法人税等の支払額 | △1,011 | △44,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,927 | 440,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,403 | △63,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,774 | △58,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70,860 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,038 | △91,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,560 | △49,292 |
| 株式の発行による収入 | 742,716 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 250 | 45,012 |
| 上場関連費用の支出 | △12,830 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △958 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,575 | 94,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,319,464 | 443,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,726 | 1,830,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,830,191 | ※ 2,273,554 |
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