有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,901,353
小計	1,901,353
合計	1,901,353

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	19,438
ダイワボウ情報システム株式会社	2,159
JBCC株式会社	1,802
東京都都市整備局	485
国分寺市役所	437
その他	4,951
合計	29,274

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
20,563	1,733,033	1,724,321	29,274	98.3		5.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイボウズ株式会社	21,857
合計	21,857

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
東急株式会社	25,541
社会保険料	19,710
給料	19,146
株式会社日本経済広告社	18,953
Google Japan G.K.	7,381
その他	27,629
合計	118,362

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	112,914
合計	112,914

ニ.前受収益

区分	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	446,698
合計	446,698