(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	611,437
小計	611,437
合計	611,437

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	1,542
KDDI株式会社	823
東京都都市整備局	595
サイボウズ株式会社	550
国分寺市役所	440
その他	3,604
合計	7,555

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
19,899	826,010	838,353	7,555	99.1		6.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイボウズ株式会社	17,615
合計	17,615

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
労務費	14,312
社会保険料	11,679
PwCあらた有限責任監査法人	6,110
三井住友カード株式会社	5,590
株式会社日経BP	1,936
その他	2,146
合計	41,776

ハ.前受収益

相手先	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	218,593
合計	218,593