有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,296,011
小計	2,296,011
合計	2,296,011

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	30,187
ダイワボウ情報システム株式会社	3,518
JBCC株式会社	3,120
SB C&S株式会社	1,032
東京都都市整備局	485
その他	6,329
合計	44,675

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
29,274	2,270,367	2,254,966	44,675	98.1		5.9

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイボウズ株式会社	23,762
合計	23,762

ロ.未払金及び未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社日本経済広告社	57,936
Google Japan G.K.	23,710
給料	22,640
社会保険料	11,569
三井住友カード株式会社	10,034
その他	38,559
合計	164,452

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	147,175
合計	147,175

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
サービス提供に係る契約負債	561,230
合計	561,230