有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,619,978
小計	1,619,978
合計	1,619,978

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	14,091
SB C&S株式会社	661
東京都都市整備局	595
サイボウズ株式会社	550
JBCC株式会社	509
その他	4,155
合計	20,563

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
7,555	1,204,343	1,191,335	20,563	98.3		4.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイボウズ株式会社	19,838
合計	19,838

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	324,960
合計	324,960