有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金及び未払費用
ハ.未払法人税等
ニ.契約負債
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 2,938,614 |
小計 | 2,938,614 |
合計 | 2,938,614 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社リコー | 38,558 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 5,477 |
JBCC株式会社 | 4,594 |
SB C&S株式会社 | 1,341 |
株式会社マイナビ | 534 |
その他 | 6,851 |
合計 | 57,358 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
44,675 | 2,830,084 | 2,817,401 | 57,358 | 98.0 | 6.6 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
サイボウズ株式会社 | 27,034 |
株式会社田無薬品 | 396 |
合計 | 27,430 |
ロ.未払金及び未払費用
相手先 | 金額(千円) |
三井住友カード株式会社 | 21,374 |
給料 | 26,865 |
Google Japan G.K. | 19,995 |
社会保険料 | 10,302 |
アユダンテ株式会社 | 6,375 |
その他 | 33,439 |
合計 | 118,354 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税、住民税及び事業税 | 153,591 |
合計 | 153,591 |
ニ.契約負債
区分 | 金額(千円) |
サービス提供に係る契約負債 | 721,147 |
合計 | 721,147 |