有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 15:00
【資料】
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【項目】
110項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金-
預金
普通預金2,938,614
小計2,938,614
合計2,938,614

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社リコー38,558
ダイワボウ情報システム株式会社5,477
JBCC株式会社4,594
SB C&S株式会社1,341
株式会社マイナビ534
その他6,851
合計57,358

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
366
44,6752,830,0842,817,40157,35898.06.6

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
サイボウズ株式会社27,034
株式会社田無薬品396
合計27,430

ロ.未払金及び未払費用
相手先金額(千円)
三井住友カード株式会社21,374
給料26,865
Google Japan G.K.19,995
社会保険料10,302
アユダンテ株式会社6,375
その他33,439
合計118,354

ハ.未払法人税等
区分金額(千円)
法人税、住民税及び事業税153,591
合計153,591

ニ.契約負債
区分金額(千円)
サービス提供に係る契約負債721,147
合計721,147