有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,938,614
小計	2,938,614
合計	2,938,614

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	38,558
ダイワボウ情報システム株式会社	5,477
JBCC株式会社	4,594
SB C&S株式会社	1,341
株式会社マイナビ	534
その他	6,851
合計	57,358

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
44,675	2,830,084	2,817,401	57,358	98.0		6.6

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイボウズ株式会社	27,034
株式会社田無薬品	396
合計	27,430

ロ.未払金及び未払費用

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	21,374
給料	26,865
Google Japan G.K.	19,995
社会保険料	10,302
アユダンテ株式会社	6,375
その他	33,439
合計	118,354

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	153,591
合計	153,591

ニ.契約負債

区分	金額(千円)
サービス提供に係る契約負債	721,147
合計	721,147