有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,857 | 421,531 |
| 減価償却費 | 4,613 | 19,245 |
| その他の償却額 | 2,400 | 3,861 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | 359 |
| 受取利息 | △5 | △12 |
| 助成金収入 | △570 | △3,000 |
| 株式交付費 | 7,846 | - |
| 株式公開費用 | 3,915 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,007 | △8,711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,223 | 2,018 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 106,366 | 121,737 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 41,916 | 34,408 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,207 | 2,081 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,703 | △39,110 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,829 | 2,748 |
| 小計 | 415,360 | 557,158 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 |
| 助成金の受取額 | 570 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | △37,710 | △116,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,225 | 443,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,772 | △76,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △111,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 35,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,772 | △162,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 636,153 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850 | 600 |
| 株式公開費用の支出 | △3,915 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,087 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,008,541 | 281,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,437 | 1,619,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,619,978 | ※ 1,901,353 |
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