有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,749 | 875,072 |
| 減価償却費 | 11,196 | 9,865 |
| その他の償却額 | 6,219 | 6,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 668 | △1,386 |
| 株式報酬費用 | - | 11,696 |
| 受取利息 | △16 | △19 |
| 自己株式取得費用 | 598 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,400 | △12,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,904 | 3,667 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 114,532 | 159,916 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 45,903 | △46,098 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,025 | 3,027 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,425 | △325 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,508 | 3,384 |
| 小計 | 831,464 | 1,012,338 |
| 利息の受取額 | 16 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △181,342 | △241,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,139 | 770,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,662 | △2,410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △85,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,662 | △87,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △50,680 | △70,023 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,138 | △58 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 29,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,819 | △40,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394,657 | 642,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,353 | 2,296,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,296,011 | ※ 2,938,614 |
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