有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,531 | 638,749 |
| 減価償却費 | 19,245 | 11,196 |
| その他の償却額 | 3,861 | 6,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 359 | 668 |
| 受取利息 | △12 | △16 |
| 助成金収入 | △3,000 | - |
| 自己株式取得費用 | - | 598 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,711 | △15,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,018 | 1,904 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 121,737 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 114,532 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 34,857 | 45,903 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,081 | 16,025 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39,110 | △7,425 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,299 | 18,508 |
| 小計 | 557,158 | 831,464 |
| 利息の受取額 | 12 | 16 |
| 助成金の受取額 | 3,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △116,804 | △181,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,366 | 650,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,042 | △4,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △111,453 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,904 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,870 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,461 | △4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △50,680 |
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △200,138 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | △250,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,374 | 394,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619,978 | 1,901,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,901,353 | ※ 2,296,011 |
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