有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,231 | 98,464 |
| 減価償却費 | 2,902 | 4,046 |
| その他の償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 207 | 182 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 助成金収入 | - | △832 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,197 | 12,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,202 | 5,320 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 53,606 | 81,307 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,057 | 5,196 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,775 | △5,162 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,248 | △9,464 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 73 | 2,662 |
| 小計 | 211,009 | 196,459 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 助成金の受取額 | - | 832 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △17,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,721 | 179,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,229 | △2,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,528 | △826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,757 | △8,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 13,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,964 | 184,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,076 | 427,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 427,040 | ※ 611,437 |