有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,464 | 234,857 |
| 減価償却費 | 4,046 | 4,613 |
| その他の償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182 | 471 |
| 受取利息 | △3 | △5 |
| 助成金収入 | △832 | △570 |
| 株式交付費 | - | 7,846 |
| 株式公開費用 | - | 3,915 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,343 | △13,007 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,320 | 2,223 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 81,307 | 106,366 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,196 | 41,916 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,162 | 24,207 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,464 | △11,703 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,662 | 11,829 |
| 小計 | 196,459 | 415,360 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 助成金の受取額 | 832 | 570 |
| 法人税等の支払額 | △17,425 | △37,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,869 | 378,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,960 | △2,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △826 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,685 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,473 | △2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 636,153 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | 850 |
| 株式公開費用の支出 | - | △3,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,000 | 633,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,396 | 1,008,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,040 | 611,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 611,437 | ※ 1,619,978 |
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