有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △7,882 | △37,181 |
| 減価償却費 | 59,769 | 54,012 |
| 減損損失 | - | 56,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △52 |
| 支払利息 | 3,087 | 2,750 |
| 固定資産除却損 | - | 519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,261 | △9,838 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 186 | 435 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,581 | 4,235 |
| 負ののれん発生益 | △5,239 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,635 | 1,211 |
| 債務免除益 | △1,003 | - |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 55,390 | 53,782 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 212 | △161 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,900 | △5,791 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 821 | 136 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,073 | △10,874 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,296 | 1,770 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,006 | 7,775 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,277 | 821 |
| その他の損益(△は益) | △275 | △515 |
| 小計 | 114,729 | 119,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | △3,026 | △2,637 |
| 法人税等の支払額 | △270 | △1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,481 | 115,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,763 | △2,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,988 | △64,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 6,551 | - |
| その他の支出 | △1,850 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,049 | △66,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 59,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,060 | △23,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,060 | 36,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △699 | △85 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,672 | 85,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,246 | 196,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 196,919 | ※1 282,324 |