有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 42,212 |
| 減価償却費 | 19,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 |
| 支払利息 | 1,241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,581 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,688 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 66,528 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 156 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,699 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,058 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 789 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,696 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,085 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,035 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △196 |
| その他の損益(△は益) | 38 |
| 小計 | 133,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | △1,264 |
| 法人税等の支払額 | △1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 372,694 |