有価証券報告書-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 229,761 | 548,164 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,515 | 2,956 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,789 | 1,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,232 | △168 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,240 | △7,200 | |||||||||
| 支払利息 | 3,942 | 3,438 | |||||||||
| 支払保証料 | 921 | 974 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,793 | 14,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,070 | 923 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △26,176 | 54,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,581 | △31,913 | |||||||||
| その他 | 34,794 | 55,192 | |||||||||
| 小計 | 165,224 | 642,461 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,240 | 7,200 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △3,414 | △3,366 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,765 | △79,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,296 | 566,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △745 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,020 | △3,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △4,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,824 | △175,378 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △1,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,276 | △176,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,552 | 385,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,441 | 334,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 334,993 | ※1 720,813 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
