有価証券報告書-第24期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 235,134 | 674,613 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,184 | 37,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,043 | 82,318 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,898 | △419 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △1,077 | |||||||||
| 支払利息 | 5,903 | 10,282 | |||||||||
| 支払保証料 | 598 | 598 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 39,249 | 18,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △247,942 | △623,422 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 3,136 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 19,775 | 2,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,929 | △14,263 | |||||||||
| その他 | 29,082 | 290,246 | |||||||||
| 小計 | 153,231 | 480,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 1,077 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △5,298 | △9,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,417 | △82,392 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,528 | 389,836 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △6,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,680 | △705 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,080 | △6,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △148,425 | △126,048 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120,400 | △142,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468,825 | △68,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △396,377 | 314,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,505 | 566,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 566,127 | ※ 880,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
