有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,926 | 229,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,231 | 2,515 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,464 | 3,789 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,374 | 5,232 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △6,240 | |||||||||
| 支払利息 | 4,374 | 3,942 | |||||||||
| 支払保証料 | 618 | 921 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △543 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 25 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,409 | △68,793 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 448 | 1,070 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △37,150 | △26,176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,577 | △15,581 | |||||||||
| その他 | 12,844 | 34,794 | |||||||||
| 小計 | 25,771 | 165,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 6,240 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △5,563 | △3,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,577 | △45,765 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,357 | 122,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △786 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,908 | △1,020 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 1,111 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,574 | △1,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,076 | △173,824 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,924 | 85,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,992 | 206,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,449 | 128,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 128,441 | ※1 334,993 | |||||||||