有価証券報告書-第21期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 183,050 | △411,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,077 | 9,080 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,618 | △5,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,974 | △4,502 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △3 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,975 | △1,995 | |||||||||
| 支払利息 | 1,403 | 4,285 | |||||||||
| 支払保証料 | ― | 417 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | ― | 36,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,991 | △208,448 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,424 | △9,327 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △128,702 | 73,050 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,900 | 42,155 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,120 | ― | |||||||||
| その他 | △69,226 | 33,632 | |||||||||
| 小計 | △52,530 | △441,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,975 | 1,995 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △1,367 | △13,482 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,516 | △43,576 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,424 | △496,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,637 | △203,239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △850 | △818 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △230,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,980 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 13,082 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,560 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196,048 | △427,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 509,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 580,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △179,987 | △82,201 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 115,449 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △131,422 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 67,421 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,802 | 976,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,670 | 51,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,813 | 415,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 415,142 | ※1 466,439 | |||||||||
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