有価証券報告書-第22期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △411,562 | 507,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,080 | 24,346 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,179 | 4,008 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,502 | 2,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,995 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 4,285 | 7,090 | |||||||||
| 支払保証料 | 417 | 894 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 36,531 | 77,971 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △208,448 | 294,255 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,327 | 8,740 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 73,050 | △43,335 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,155 | △40,027 | |||||||||
| その他 | 33,632 | △84,308 | |||||||||
| 小計 | △441,863 | 759,940 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,995 | ― | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △13,482 | △6,785 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,576 | △59,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △496,923 | 693,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,239 | △228,046 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △818 | △1,878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,000 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,980 | ― | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 13,082 | 3,189 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,955 | △226,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 509,800 | △109,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 290,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △82,201 | △151,192 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,422 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,176 | 28,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,297 | 496,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,142 | 466,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 466,439 | ※1 962,505 | |||||||||
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