有価証券報告書-第23期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 507,636 | 235,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,346 | 35,184 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,008 | △3,043 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,676 | △1,898 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 7,090 | 5,903 | |||||||||
| 支払保証料 | 894 | 598 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 77,971 | 39,249 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 294,255 | △247,942 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,740 | 271 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △43,335 | 19,775 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,027 | 40,929 | |||||||||
| その他 | △84,308 | 29,082 | |||||||||
| 小計 | 759,940 | 153,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △6,785 | △5,298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,372 | △68,417 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,790 | 79,528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,046 | △1,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,878 | △5,680 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 200 | 100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △165 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,189 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,700 | △7,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △109,800 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,192 | △148,425 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △120,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,975 | △468,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,065 | △396,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,439 | 962,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 962,505 | ※1 566,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
