有価証券報告書-第20期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 548,164 | 183,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,956 | 3,077 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,165 | 4,618 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △168 | △1,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △14 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,200 | △3,975 | |||||||||
| 支払利息 | 3,438 | 1,403 | |||||||||
| 支払保証料 | 974 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,410 | △57,991 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 923 | 1,424 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 54,528 | △128,702 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,913 | 89,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,121 | △74,120 | |||||||||
| その他 | 24,070 | △69,226 | |||||||||
| 小計 | 642,461 | △52,530 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,200 | 3,975 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △3,366 | △1,367 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,575 | △162,516 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,731 | △212,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △141,637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,760 | △850 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △53,560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,505 | △196,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △175,378 | △179,987 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 115,449 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 67,421 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,028 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,406 | 102,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,819 | △305,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,993 | 720,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 720,813 | ※1 415,142 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
