有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 753,578 | 673,489 |
| 減価償却費 | 348,636 | 612,297 |
| 減損損失 | 7,153 | 3,420 |
| のれん償却額 | 20,397 | 42,385 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,697 | △6,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,983 | △2,186 |
| 支払利息 | 28,528 | 35,586 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,830 |
| 固定資産除却損 | 10,954 | 916 |
| 受取和解金 | - | △92,684 |
| 補助金収入 | △64,351 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △590,891 | △127,305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,128 | △548,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 934,233 | 204,944 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 198,962 | 27,321 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 405,022 | 22,348 |
| その他 | 3,930 | △579 |
| 小計 | 2,115,603 | 843,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,983 | 2,103 |
| 利息の支払額 | △28,528 | △34,903 |
| 和解金の受取額 | - | 80,000 |
| 補助金の受取額 | - | 64,351 |
| 法人税等の支払額 | △220,378 | △332,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869,679 | 622,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,156 | △182,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 170,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,425 | △39,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,791 | △1,517 |
| 貸付けによる支出 | - | △9,500 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △940,000 | - |
| その他 | △28,225 | △142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237,598 | △63,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △813,022 | △510,780 |
| 長期未払金の返済による支出 | △77,330 | △143,942 |
| リース債務の返済による支出 | △135,284 | △230,401 |
| 配当金の支払額 | - | △225,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △50,004 |
| その他 | 350 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,713 | △1,160,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,670 | △1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,315,123 | △603,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,910 | 2,044,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,044,033 | ※1 1,441,026 |