有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/20 15:00
【資料】
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【項目】
158項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益753,578673,489
減価償却費348,636612,297
減損損失7,1533,420
のれん償却額20,39742,385
賞与引当金の増減額(△は減少)△5,697△6,292
受取利息及び受取配当金△2,983△2,186
支払利息28,52835,586
固定資産売却損益(△は益)-△1,830
固定資産除却損10,954916
受取和解金-△92,684
補助金収入△64,351-
売上債権の増減額(△は増加)△590,891△127,305
たな卸資産の増減額(△は増加)68,128△548,138
仕入債務の増減額(△は減少)934,233204,944
その他の資産の増減額(△は増加)198,96227,321
その他の負債の増減額(△は減少)405,02222,348
その他3,930△579
小計2,115,603843,694
利息及び配当金の受取額2,9832,103
利息の支払額△28,528△34,903
和解金の受取額-80,000
補助金の受取額-64,351
法人税等の支払額△220,378△332,636
営業活動によるキャッシュ・フロー1,869,679622,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△211,156△182,786
有形固定資産の売却による収入-170,000
無形固定資産の取得による支出△54,425△39,916
投資有価証券の取得による支出△3,791△1,517
貸付けによる支出-△9,500
事業譲受による支出※2 △940,000-
その他△28,225△142
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,237,598△63,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△90,000-
長期借入れによる収入1,800,000-
長期借入金の返済による支出△813,022△510,780
長期未払金の返済による支出△77,330△143,942
リース債務の返済による支出△135,284△230,401
配当金の支払額-△225,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△50,004
その他350-
財務活動によるキャッシュ・フロー684,713△1,160,127
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,670△1,627
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,315,123△603,007
現金及び現金同等物の期首残高728,9102,044,033
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,044,033※1 1,441,026