四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 629,158 | 1,026,089 |
売掛金 | 278,964 | 228,424 |
立替金 | 124,197 | 123,462 |
前払費用 | 358,688 | 300,051 |
その他 | 57,525 | 29,608 |
貸倒引当金 | -25,770 | -11,482 |
流動資産計 | 1,422,763 | 1,696,153 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 114,520 | 116,120 |
減価償却累計額 | -21,980 | -23,534 |
建物(純額) | 92,539 | 92,585 |
工具 | 40,160 | 42,461 |
減価償却累計額 | -30,349 | -30,844 |
工具 | 9,811 | 11,617 |
有形固定資産合計 | 102,350 | 104,202 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,779 | 1,381 |
無形固定資産合計 | 1,779 | 1,381 |
投資その他の資産 | | |
破産更生債権等 | 57,298 | 63,081 |
長期前払費用 | 32,902 | 24,403 |
敷金及び保証金 | 167,924 | 167,156 |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -57,140 | -62,398 |
投資その他の資産合計 | 200,994 | 192,253 |
固定資産計 | 305,124 | 297,837 |
資産の部合計 | 1,727,887 | 1,993,991 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 30,000 | 476,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 75,101 |
未払金 | 55,963 | 67,641 |
未払費用 | 38,647 | 55,559 |
未払法人税等 | 21,307 | 5,314 |
預り金 | 16,652 | 33,298 |
前受収益 | 10,811 | 6,186 |
賞与引当金 | 66,317 | 32,392 |
その他 | 25,381 | 6,097 |
流動負債計 | 334,407 | 757,591 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 279,344 | 262,013 |
固定負債計 | 279,344 | 262,013 |
負債の部合計 | 613,751 | 1,019,604 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 616,711 | 629,188 |
資本剰余金 | 1,179,991 | 1,192,468 |
利益剰余金 | -682,620 | -847,272 |
自己株式 | -197 | -248 |
株主資本合計 | 1,113,884 | 974,135 |
新株予約権 | 252 | 252 |
純資産の部合計 | 1,114,136 | 974,387 |
負債・純資産合計 | 1,727,887 | 1,993,991 |