有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数 残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
2018年4月27日 (注)1	普通株式 167,956 A種優先株式 △23,639 B種優先株式 △53,954 C種優先株式 △51,171 D種優先株式 △39,192	普通株式 681,956 A種優先株式 111,361 B種優先株式 140,046 C種優先株式 132,829 D種優先株式 101,731	-	100,000	-	1,084,612
2018年8月24日 (注)2	普通株式 5,408	普通株式 687,364 A種優先株式 111,361 B種優先株式 140,046 C種優先株式 132,829 D種優先株式 101,731	-	100,000	-	1,084,612
2018年8月30日 (注)2	B種優先株式 △5,408	普通株式 687,364 A種優先株式 111,361 B種優先株式 134,638 C種優先株式 132,829 D種優先株式 101,731	-	100,000	-	1,084,612
2020年3月10日 (注)3	普通株式 4,811,548 A種優先株式 779,527 B種優先株式 942,466 C種優先株式 929,803 D種優先株式 712,117	普通株式 5,498,912 A種優先株式 890,888 B種優先株式 1,077,104 C種優先株式 1,062,632 D種優先株式 813,848	-	100,000	-	1,084,612
2020年3月16日 (注)4	普通株式 4,313,592 A種優先株式 △890,888 B種優先株式 △1,077,104 C種優先株式 △1,062,632 D種優先株式 △813,848	普通株式 9,812,504	-	100,000	-	1,084,612

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数 残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年8月24日 (注)5	-	普通株式 9,812,504	△40,308	59,691	△461,640	622,971
2020年8月24日 (注)6	普通株式 800,000	普通株式 10,612,504	35,308	95,000	35,308	658,279
2020年10月29日 (注)7	普通株式 200,000	普通株式 10,812,504	108,560	203,560	108,560	766,839
2020年10月30日～2021年12月1日 (注)8	普通株式 1,840	普通株式 10,814,344	883	204,443	883	767,723
2020年12月2日 (注)9	普通株式 722,700	普通株式 11,537,044	392,281	596,724	392,281	1,160,004
2020年12月3日～2021年9月30日 (注)10	普通株式 90,760	普通株式 11,627,804	19,986	616,711	19,986	1,179,991
2021年10月1日～2022年8月9日 (注)10	普通株式 151,000	普通株式 11,778,804	14,448	631,160	14,448	1,194,440
2022年8月10日 (注)11	普通株式 59,570	普通株式 11,838,374	10,811	641,972	10,811	1,205,252
2022年8月31日 (注)12	-	普通株式 11,838,374	△600,804	41,167	△81,816	1,123,435

(注)1.2018年4月27日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを消却しております。
2.2018年8月24日付で、B種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、B種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主にB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2018年8月24日開催の取締役会決議により、2018年8月30日付で当該B種優先株式の全てを消却しております。
3.株式分割(1:8)によるものであります。
4.2020年3月16日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株、C種優先株主及びD種優先株主にC種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1.25株をそれぞれ交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを消却しております。
5.2020年6月26日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が40,308千円(減資割合40.3%)減少し、資本準備金が461,640千円(減資割合42.6%)減少しております。
6.第5回新株予約権の行使によるものであります。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格` 1,180円
引受価額 1,085.60円
資本組入額 542.80円
払込金総額 217,120千円
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.有償第三者(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,180円
資本組入額 542.80円
割当先 大和証券㈱
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
発行価格 363円
資本組入額 181.50円
割当先 当社従業員35名
12.2022年8月31日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が600,804千円(減資割合93.6%)減少し、資本準備金が81,816千円(減資割合6.8%)減少しております。
13.2022年10月1日から2022年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が88,000株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,916千円増加しております。
14.当事業年度の末日後2022年12月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数、資本金及び資本準備金が、以下のとおり増加しております。

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数 残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2022年12月16日	2,904,000	普通株式 14,830,374	342,672	387,755	342,672	1,470,023

有償第三者割当 発行価格236円 資本組入額118円
割当先 平尾 丈、株式会社じげん