四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 52,350 | 75,941 |
| 減価償却費 | 10,704 | 7,898 |
| のれん償却額 | 14,751 | 6,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △599 | △2,418 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △67 | △125 |
| 株式交付費 | 2,090 | - |
| 受取利息 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 855 | 544 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,752 | △43,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,696 | △6,503 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △730 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,579 | △17,070 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,459 | 1,459 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 490 | △88 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,568 | △8,196 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,760 | △4,173 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | △6,908 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,697 | 13,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | △6,375 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △380 | 4,978 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 24 |
| 小計 | 74,900 | 15,200 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △904 | △656 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △52,457 | △30,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,542 | △16,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,024 | △2,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,934 | △330 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △100,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | △7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,958 | △110,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,336 | △8,340 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,269 | △71,134 |
| 株式交付費の支出 | △90 | - |
| リース債務の返済による支出 | △336 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,640 | 120,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,223 | △6,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,211 | 1,192,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 619,435 | ※ 1,185,407 |
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