半期報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 9,022 | △1,627 |
| 減価償却費 | 11,753 | 11,409 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,199 | 58 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △294 | △2,942 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 16,181 |
| 受取利息 | △112 | △744 |
| 受取配当金 | - | △5,691 |
| 受取手数料 | △15,464 | △10,124 |
| 支払利息 | 696 | 830 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,958 | △91,157 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,242 | △2,018 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,824 | △18,032 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,622 | - |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,964 | 27,774 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,841 | 19,657 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 533 | △92 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,340 | △6,867 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,202 | △6,970 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,523 | 11,482 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,035 | - |
| 小計 | 8,244 | △58,824 |
| 利息の受取額 | 112 | 744 |
| 配当金の受取額 | - | 17,821 |
| 受取手数料の受領額 | 12,617 | 13,926 |
| 営業保証金の受取額 | 70,000 | - |
| 利息の支払額 | △778 | △801 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,953 | △5,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,150 | △32,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,480 | △1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99,852 |
| 敷金の差入による支出 | △545 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,026 | △102,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,762 | △48,541 |
| リース債務の返済による支出 | △2,206 | △2,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 464 | 1,310 |
| 配当金の支払額 | △55,138 | △69,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,643 | △119,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,480 | △254,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,526 | 939,860 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,272,006 | ※ 685,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
