四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 75,941 | 38,551 |
| 減価償却費 | 7,898 | 5,526 |
| のれん償却額 | 6,234 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,418 | △1,062 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △125 | 46 |
| 受取利息 | △5 | △6 |
| 受取手数料 | - | △8,162 |
| 支払利息 | 544 | 952 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,214 | 50,819 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,503 | 8,302 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,070 | △14,519 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,459 | - |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △88 | 434 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,196 | 2,047 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,173 | 1,847 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △6,908 | △668 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,200 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 17,966 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,375 | △8,240 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,978 | 1,700 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 24 | - |
| 小計 | 15,200 | 95,534 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 受取手数料の受領額 | - | 8,162 |
| 利息の支払額 | △656 | △940 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,669 | △36,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,120 | 66,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,875 | △2,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △100,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △7,470 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,676 | △1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,340 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,134 | △84,171 |
| リース債務の返済による支出 | △392 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,133 | 66,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,662 | 132,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,070 | 1,258,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,185,407 | ※ 1,390,941 |
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