四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 33,149 | △12,573 |
| 減価償却費 | 5,526 | 8,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,174 | △4,262 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | 1,707 |
| 受取利息 | △6 | △6 |
| 受取手数料 | △8,162 | △10,282 |
| 支払利息 | 952 | 735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,005 | △10,640 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,841 | △9,397 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,519 | △7,902 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 1,622 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 434 | △106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,047 | 30,780 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,847 | 2,339 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △738 | △435 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 19,929 | 18,775 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,345 | 10,082 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,700 | 5,688 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △32 |
| 小計 | 95,534 | 24,570 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 受取手数料の受領額 | 8,162 | 8,656 |
| 利息の支払額 | △940 | △708 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △36,298 | △4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,465 | 28,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,382 | △1,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,497 |
| 敷金の回収による収入 | 1,250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,131 | △5,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,171 | △81,935 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,040 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,115 | 816 |
| 配当金の支払額 | - | △40,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,944 | △22,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,277 | △93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,258,663 | 1,308,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,390,941 | ※ 1,308,705 |
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