有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 52,350 |
| 減価償却費 | 10,704 |
| のれん償却額 | 14,751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △599 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △67 |
| 株式交付費 | 2,090 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 855 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,752 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,696 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,579 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,459 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △730 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,568 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,760 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,697 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △380 |
| 小計 | 74,900 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △904 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △52,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,336 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,269 |
| 株式交付費の支出 | △90 |
| リース債務の返済による支出 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 619,435 |