有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/21 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益52,350
減価償却費10,704
のれん償却額14,751
貸倒引当金の増減額(△は減少)△599
受注損失引当金の増減額(△は減少)△67
株式交付費2,090
受取利息△2
支払利息855
売上債権の増減額(△は増加)58,752
たな卸資産の増減額(△は増加)△15,696
その他の流動資産の増減額(△は増加)△9,579
その他の固定資産の増減額(△は増加)1,459
差入保証金の増減額(△は増加)△730
破産更生債権等の増減額(△は増加)490
仕入債務の増減額(△は減少)△47,568
未払費用の増減額(△は減少)△8,760
前受金の増減額(△は減少)16,697
未払消費税等の増減額(△は減少)132
その他の流動負債の増減額(△は減少)△380
小計74,900
利息の受取額2
利息の支払額△904
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△52,457
営業活動によるキャッシュ・フロー21,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,024
無形固定資産の取得による支出△3,934
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)33,336
長期借入れによる収入50,000
長期借入金の返済による支出△75,269
株式交付費の支出△90
リース債務の返済による支出△336
財務活動によるキャッシュ・フロー7,640
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)22,223
現金及び現金同等物の期首残高597,211
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 619,435