有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,547,569
計	1,547,569
合計	1,547,569

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京スター銀行	7,150
株式会社名古屋銀行	7,074
株式会社佐賀銀行	6,600
株式会社北陸銀行	4,607
株式会社京都銀行	4,560
その他	73,022
合計	103,014

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,175	1,165,469	1,117,630	103,014	91.5	24.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
Big Advanceに関連する仕掛品	262
ITサポートに関連する仕掛品	1,456

④ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与	23,676
横浜信用金庫	11,513
Amazon Web Services,Inc.	7,239
従業員賞与	7,000
株式会社イードア	5,582
その他	33,916
合計	88,929