有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 未払費用
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,745,041 |
| 計 | 1,745,041 |
| 合計 | 1,745,041 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社京都銀行 | 6,462 |
| 株式会社沖縄銀行 | 5,739 |
| 株式会社北陸銀行 | 4,790 |
| 株式会社紀陽銀行 | 3,891 |
| 株式会社東日本銀行 | 3,602 |
| その他 | 73,751 |
| 合計 | 98,238 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 103,014 | 1,821,037 | 1,825,813 | 98,238 | 94.8 | 20.1 |
③ 未払費用
| 相手先 | 金額(千円) |
| 従業員給与 | 36,205 |
| 横浜信用金庫 | 18,406 |
| 紀尾井町ビル | 13,411 |
| Amazon Web Services,Inc. | 13,037 |
| スポット社労士くん社会保険労務士法人 | 6,270 |
| その他 | 55,473 |
| 合計 | 142,803 |
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