有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 未払費用
⑤ 1年以内返済予定長期借入金
⑥ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 249,730 |
計 | 249,730 |
合計 | 249,730 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社紀陽銀行 | 7,150 |
日本ユニシス株式会社 | 5,984 |
株式会社東和銀行 | 3,884 |
碧海信用金庫 | 3,298 |
株式会社東日本銀行 | 2,437 |
その他 | 32,419 |
合計 | 55,175 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
30,834 | 468,599 | 444,259 | 55,175 | 89.0 | 33.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
ITサポートに関連する仕掛品 | 7,545 |
④ 未払費用
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 17,851 |
はこねっと合同会社 | 3,355 |
社会保険料 | 3,278 |
Amazon Web Services,Inc. | 2,884 |
横浜信用金庫 | 2,402 |
その他 | 16,435 |
合計 | 46,207 |
⑤ 1年以内返済予定長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社三菱UFJ銀行 | 8,504 |
日本政策金融公庫 | 68 |
合計 | 8,572 |
⑥ 長期借入金
区分 | 金額(千円) |
株式会社三菱UFJ銀行 | 23,486 |
合計 | 23,486 |